Index Optionen Handelsstrategien

Trading Strategies Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Markt als Ganzes. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Einzelperson zu messen. Was ist Index-Option Handel und wie funktioniert es Index-Optionen sind Finanzderivate auf Aktienindizes wie der SampP 500 oder der Dow Jones basiert Industrieller Durchschnitt. Indexoptionen geben dem Anleger das Recht, den zugrunde liegenden Aktienindex für einen bestimmten Zeitraum zu kaufen oder zu verkaufen. Da Indexoptionen auf einem großen Korb von Aktien im Index basieren, können Anleger ihre Portfolios leicht diversifizieren, indem sie sie handeln. Indexoptionen sind Barausgleich bei Ausübung, im Gegensatz zu Optionen auf Einzelaktien, bei denen die zugrunde liegende Aktie bei der Ausübung übertragen wird. Index-Optionen werden als europäisch-gestylt eher als amerikanisch für ihre Übung eingestuft. European-styled Optionen können nur nach Ablauf ausgeübt werden, während amerikanische Optionen jederzeit bis zum Ablauf ausgeübt werden können. Indexoptionen sind flexible Derivate und können zur Absicherung eines Aktienportfolios, bestehend aus verschiedenen Einzelbeständen oder zur Spekulation auf die zukünftige Richtung des Index, verwendet werden. Investoren können zahlreiche Strategien mit Indexoptionen nutzen. Die einfachsten Strategien beinhalten den Kauf eines Anrufs oder setzen auf den Index. Um eine Wette auf der Ebene des Index zu steigern, kauft ein Investor eine Call-Option direkt. Um die entgegengesetzte Wette auf den Index zu machen, der hinuntergeht, kauft ein Investor die Put-Option. Zugehörige Strategien beinhalten den Kauf von Stier Call Spreads und tragen Put Spreads. Eine Stierrufspanne beinhaltet den Kauf einer Call-Option zu einem niedrigeren Ausübungspreis und verkauft dann eine Call-Option zu einem höheren Preis. Der Bausatz verbreitet ist genau das Gegenteil. Durch den Verkauf einer Option weiter aus dem Geld, verbringt ein Investor weniger auf die Option Prämie für die Position. Diese Strategien erlauben es den Anlegern, einen begrenzten Gewinn zu realisieren, wenn sich der Index nach oben oder unten bewegt, aber aufgrund der verkauften Option weniger Kapital reduziert. Investoren können Put-Optionen kaufen, um ihre Portfolios als eine Form der Versicherung abzusichern. Ein Portfolio von einzelnen Aktien ist wahrscheinlich sehr korreliert mit dem Aktienindex ist es Teil von, dh wenn Aktienkurse sinken, desto größerer Index wahrscheinlich sinkt. Anstelle des Kaufs von Put-Optionen für jede einzelne Aktie, die erhebliche Transaktionskosten und Prämie erfordert, können Anleger Put-Optionen auf den Aktienindex kaufen. Dies kann den Portfolioverlust begrenzen, da die Put-Option Positionen Wert gewinnen, wenn der Aktienindex sinkt. Der Anleger behält weiterhin das Ergebnispotenzial für das Portfolio, obwohl der potenzielle Gewinn durch die Prämie und die Kosten für die Put-Optionen verringert wird. Eine weitere populäre Strategie für Indexoptionen ist der Verkauf von abgedeckten Anrufen. Anleger können den zugrunde liegenden Vertrag für den Aktienindex kaufen und dann Kaufoptionen gegen die Verträge verkaufen, um Einkünfte zu erzielen. Für einen Investor mit einer neutralen oder bärischen Sicht auf den zugrunde liegenden Index kann der Verkauf einer Call-Option Gewinn erzielen, wenn der Index seitwärts kippt oder untergeht. Wenn der Index weiter steigt, gewinnt der Anleger vom Besitz des Index, verliert aber Geld auf die verlorene Prämie aus dem verkauften Anruf. Dies ist eine weitergehende Strategie, da der Anleger das Positionsdelta zwischen der verkauften Option und dem zugrunde liegenden Vertrag verstehen muss, um das betroffene Risiko vollständig zu ermitteln. Verstehen Sie, wie Optionen in sowohl bullish und bearish Märkte verwendet werden können, und lernen Sie die Grundlagen der Optionen Preisgestaltung und bestimmte. Antwort lesen Lernen Sie, wie Option Verkauf Strategien verwendet werden können, um Prämienbeträge als Einkommen zu sammeln und zu verstehen, wie der Verkauf abgedeckt ist. Antwort lesen Lernen Sie, wie die Streikpreise für Call - und Put-Optionen funktionieren und verstehen, wie verschiedene Arten von Optionen ausgeübt werden können. Antwort lesen Erfahren Sie, wie Aspekte eines zugrunde liegenden Wertpapiers wie Aktienkurs und Schwankungsschwankungen in diesem Preis beeinflussen. Antwort lesen Als eine kurze Zusammenfassung sind Optionen Finanzderivate, die ihren Inhabern das Recht geben, ein bestimmtes Vermögen zu kaufen oder zu verkaufen. Lese-Antwort-Index-Optionen sind weniger flüchtig und flüssiger als normale Optionen. Verstehen Sie, wie man Index-Optionen mit dieser einfachen Einführung handeln kann. Indexoptionen, Finanzderivate, die ihren Wert aus einem Aktienindex ableiten, können für weniger riskante Anleger Stabilität und Seelenfrieden bieten. Ein kurzer Überblick über die Bereitstellung von Call-Optionen in Ihrem Portfolio. Die Fähigkeit, nur am Verfallsdatum auszuüben, ist, was diese Optionen auseinander setzt. Ein gründliches Verständnis des Risikos ist im Optionshandel unerlässlich. So wissen die Faktoren, die den Optionspreis beeinflussen. Die Wahl von ETF-Optionen oder Indexoptionen kann den Unterschied zwischen großen Gewinnen oder einer großen Büste machen. Aktien sind nicht die einzigen Wertpapiere zugrunde liegenden Optionen. Erfahren Sie, wie Sie FOREX-Optionen für Gewinn und Hedging nutzen können. Bull-Spread-Option Strategien, wie eine Stier Call Spread-Strategie, sind Hedging-Strategien für Händler, um eine bullische Sicht zu nehmen, während das Risiko zu reduzieren. Erfahren Sie, wie die Analyse dieser Variablen entscheidend für das Wissen ist, wann man frühzeitig trainiert. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Einzelperson zu messen. Index Optionen Vorteile von Listed Index Optionen Wie Aktienoptionen bieten Indexoptionen Anleger eine Chance, entweder auf einer erwarteten Marktbewegung zu profitieren oder zu schützen Beteiligungen an den zugrunde liegenden Instrumenten. Der Unterschied besteht darin, dass die zugrunde liegenden Instrumente der Indexoptionen Indizes sind. Diese Indizes können die Merkmale des breiten Aktienmarktes als Ganzes oder spezifische Branchen innerhalb des Marktes widerspiegeln. Diversifizierungsindexoptionen ermöglichen es den Anlegern, sich mit dem Markt als Ganzes oder mit bestimmten Handelsabschlüssen und oft mit einer Transaktion zu belasten. Ein Investor muss zahlreiche Entscheidungen und Transaktionen durchführen, um das gleiche Maß an Diversifikation durch einzelne Aktien oder einzelne Aktienoptionsklassen zu erhalten. Bei Verwendung von Indexoptionen werden sowohl die Kosten als auch die Komplexität berücksichtigt. Vorbestimmtes Risiko für Käufer Im Gegensatz zu anderen Anlagen mit unbegrenztem Risiko bieten Indexoptionen ein bekanntes Risiko für Käufer. Ein Index-Option Käufer absolut kann nicht mehr verlieren als der Preis der Option (die Prämie). Index-Optionen können Hebelwirkung bieten. Dies bedeutet, dass ein Index-Option-Käufer eine relativ geringe Prämie für Marktrisiken in Bezug auf den Vertragswert zahlt. Ein Anleger kann große prozentuale Gewinne aus relativ kleinen, günstigen Prozentsatzbewegungen im zugrunde liegenden Index sehen. Wenn sich der Index nicht wie erwartet bewegt, ist das Käuferrisiko auf die gezahlte Prämie beschränkt. Allerdings, wegen der Hebelwirkung, eine kleine nachteilige Bewegung auf dem Markt kann zu einem erheblichen oder vollständigen Verlust der Käufer Prämie führen. Schriftsteller von Indexoptionen haben ein wesentlich größeres Risiko, wenn nicht unbegrenzt. Garantierte Vertragsleistung Vor der Existenz von Optionsbörsen und OCC hing ein Optionsinhaber, der eine Option ausüben wollte, von der ethischen und finanziellen Integrität des Schriftstellers oder seiner Vermittlungsfirma ab. Darüber hinaus gab es keinen bequemen Weg, um eine Position vor dem Ablauf des Vertrages zu schließen. Als gemeinsames Clearing-Unternehmen für alle US-amerikanischen Exchange Traded Securities Option Transaktionen, OCC behebt diese Schwierigkeiten. Infolgedessen kann sich ein Optionsinhaber, anstatt sich auf einen bestimmten Optionsschreiber zu verlassen, auf das von den OCCs-Regeln und den Gesetzen (einschließlich der Makler und Clearing-Mitglieder, die an einer bestimmten Optionstransaktion beteiligt sind) und auf bestimmte Fonds, OCC Sobald OCC passenden Aufträgen von einem Käufer und einem Verkäufer sicherstellt, trennt er die Verbindung zwischen den Parteien. In der Tat, OCC wird der Käufer an den Verkäufer und der Verkäufer an den Käufer. Als Ergebnis kann der Verkäufer die gleiche Option zurückkaufen, die sie geschrieben haben. Dies schließt die erste Transaktion und beendet die Verkäufer Verpflichtung zur Lieferung von Bargeld gleich der Ausübungsbetrag der Option an OCC. Dies beeinträchtigt nicht das Recht des ursprünglichen Käufers, seine Option zu verkaufen, zu halten oder auszuüben. Alle Prämien - und Abwicklungszahlungen werden an OCC geleistet und bezahlt. Offizielle OIC-Sponsoren Diese Website diskutiert Exchange-Traded-Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auszulegen oder eine Anlageberatung zu erbringen. Optionen sind mit Risiken verbunden und eignen sich nicht für alle Anleger. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können bei Ihrem Broker, von jedem Börsengang, an dem die Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (Investorservicestheocc) bezogen werden. Kopie 1998-2017 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und unsere Benutzervereinbarung. Folgen Sie uns: Der Benutzer erkennt die Überprüfung der Benutzervereinbarung und Datenschutzbestimmungen für diese Website an. Die fortgesetzte Nutzung stellt die Annahme der dort genannten Bedingungen dar. In der Option Option Trading Im Jahr 1981 eingeführt, sind Aktienindex Optionen Optionen, deren Basiswert ist nicht ein einzelner Bestand, sondern ein Index mit vielen Aktien. Investoren und Spekulanten handeln Index-Optionen, um das Engagement in den gesamten Markt oder bestimmte Segmente des Marktes mit einer einzigen Handelsentscheidung und oft durch eine Transaktion zu gewinnen. Die Erreichung der gleichen Diversifikation durch einzelne Aktien oder einzelne Aktienoptionen erfordern zahlreiche Transaktionen und damit langsame Entscheidungsfindung und höhere Kosten. Leverage amp Vorbestimmtes Risiko für den Käufer Wie Aktienoptionen bietet die Handelsindexoption dem Anleger Hebelwirkung und vorgegebenes Risiko. Der Index-Option-Käufer gewinnt Hebelwirkung, da die Prämie im Verhältnis zum Vertragswert klein ist. Infolgedessen kann für einen kleinen prozentualen Anteil des zugrunde liegenden Index der Indexoptionsinhaber für seine Position große prozentuale Gewinne sehen. Darüber hinaus ist das Risiko vorbestimmt, da die meisten der Index-Option Händler verlieren kann, ist die Prämie bezahlt, um die Optionen zu halten. Vertrag Multiplikator Aktienindex Optionen haben in der Regel einen Vertrag Multiplikator von 100. Der Vertrag Multiplikator wird verwendet, um den Barwert der einzelnen Index Option Vertrag zu berechnen. Ähnlich wie bei den Aktienoptionen werden die Indexoptionsprämien in Dollars und Cents notiert. Der Preis eines einzelnen Aktienindexoptionsvertrags kann durch Multiplikation des Börsenbetrags mit dem Auftragsmultiplikator ermittelt werden. Dies ist die Menge, die ein Index-Option Käufer müssen zahlen, um die Option zu kaufen und die Menge, die der Index-Option Schriftsteller erhalten, wenn der Verkauf der Option. Rechte verliehen Da Indexoptionen Barausgleichsoptionen sind, besitzt der Inhaber einer Indexoption nicht das Recht, die zugrunde liegenden Aktien des Index zu erwerben oder zu verkaufen, sondern er ist berechtigt, den gleichwertigen Barwert des Optionsschreibers zu verlangen Bei der Ausübung seiner Option. Bereit zum Start Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen.